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Layout para exportação/importação de
dados contábeis
O Memo Controller
está preparado para importar
dados através de arquivos formatados no padrão TXT, seguindo as especificações abaixo:
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Ordem |
Campo |
Posição Inicial |
Tamanho |
Tipo |
Formatação Exemplo |
Observações |
|
1 |
Código |
1 |
7 |
Numérico |
0000000 |
Campo deverá conter o código reduzido da conta
|
|
2 |
Descrição |
8 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
|
3 |
Estrutural |
58 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código
estrutural já definido com pontos separadores (“.”) |
|
4 |
Tipo |
88 |
1 |
Alfanumérico |
A, S |
Tipo
de conta onde deverá ser informado apenas A ou S: A-Analítico S-Sintético |
|
5 |
Zeramento |
89 |
1 |
Alfanumérico |
S, N |
Se a conta é uma conta de resultado e deverá ser zerada no final do exercício |
|
6 |
Grupo |
90 |
3 |
Numerico |
000 |
Campo reservado para informação do grupo de contas (caso não existe
ou não esteja previsto informar 000) |
|
7 |
Grau |
93 |
2 |
Numérico
|
00 |
Campo reservado para informação do Grau da conta,
se informado 00 o programa
calculará automáticamente
o Nível/Grau. |
|
8 |
Centro de Custo |
95 |
1 |
Alfanumérico |
0, 1, 2 |
Informe
se lançamentos efetuados na conta terão
tratamento para centros de custos, da seguinte maneira: 0- Não pede
Centro de Custo 2- Exige Centro de Custo |
Movimento
Contábil - CTB_Movimento:
|
Ordem |
Campo |
Posição Inicial |
Tamanho |
Tipo |
Formatação Exemplo |
Observações |
|
1 |
Lote |
1 |
9 |
Numérico |
000000000 |
Campo deverá conter o número do lote a ser gravado, caso informado “ |
|
2 |
Sequência |
10 |
4 |
Numérico |
0000 |
Sequencia
do lançamento no lote |
|
3 |
Data |
14 |
10 |
Date |
DD/MM/AAAA |
Data (Contábil) do lançamento |
|
4 |
Data Conciliação |
24 |
10 |
Date |
DD/MM/AAAA |
Data da conciliação bancária. |
|
5 |
Conta |
34 |
7 |
Numérico |
0000000 |
Código
reduzido do |
|
6 |
Centro de Custo |
41 |
4 |
Numérico |
0000 |
Código
do Centro de Custo |
|
7 |
Operação |
45 |
1 |
Alfanumérico |
D, C |
Informar
se o lançamento foi a “D”
Débito ou a “C” Crédito |
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8 |
Valor |
46 |
13 |
Numérico |
0000000000000 Informe:
0000000000125 |
Informar
o valor do lançamento sem
separador decimal ou separador de miliar |
|
9 |
Histórico |
59 |
160 |
Alfanumérico |
|
Informe
o histórico complete da operação |
|
10 |
Contra partida |
219 |
7 |
Numérico |
0000000 |
Informe
o código da conta de contra-partida do lançamento |
|
11 |
ID_Origem |
226 |
2 |
Numérico |
00 |
Não
preencher |
|
12 |
ID_Chave |
228 |
20 |
Alfanumérico |
|
Não
preencher |
Demonstrativo
de Resultado - CTB_DRE:
|
Ordem |
Campo |
Posição Inicial |
Tamanho |
Tipo |
Formatação Exemplo |
Observações |
|
1 |
Código |
1 |
4 |
Numérico |
0000 |
Campo deverá conter o código reduzido do DRE |
|
2 |
Item |
5 |
4 |
Numérico |
0000 |
Campo sera informado quando o registro for a conta vinculada ao DRE |
|
3 |
Cód.
Estrutural |
9 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código
estrutural do DRE já definido com pontos separadores (“.”) |
|
4 |
Cód.
Est. Plano |
39 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código
estrutural da conta vinculada ao DRE já definido
com pontos separadores
(“.”), sera informado quando
o registro for a conta vinculada ao DRE |
|
5 |
|
69 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
|
6 |
Tipo |
119 |
1 |
Alfanumérico |
A, S |
Se a estrutura do DRE é Analítica ou Sintética |
|
7 |
Grau |
120 |
2 |
Numérico
|
00 |
Campo reservado para informação do Grau do DRE. |
|
8 |
Soma |
122 |
1 |
Alfanumérico |
= ou branco |
|
|
9 |
Calcula
Rateio |
123 |
1 |
Alfanumérico |
S, N |
Sim
ou Não |
|
10 |
Calcula
Sobre |
124 |
1 |
Alfanumérico |
D, R |
Calcula
Rateio sobre Despesas ou Receitas |
Exemplo de
arquivo “CTB_PLANO.TXT”
0000020APURACAO DE RESULTADO 2 S0000010
0000200RECEITAS
2.2
S0000020
0000201RECEITA C/ CLIENTES 2.2.201 A0000030
0000202RECEITA C/ COLIGADAS 2.2.202 A0000030
0000203JUROS RECEBIDOS 2.2.203 A0000030
0000204RECEITAS DE TERCEIROS 2.2.204 A0000030
0000300DESPESAS
2.3
S0000020
0000301SALARIO FUNCIONÁRIOS 2.3.301 A0000030
0000302PRO-LABORE E RETIRADAS 2.3.302 A0000030
0000303COMISSOES
2.3.303
A0000030
Exemplo de
arquivo “CTB_DRE.TXT”
0001 01
RECEITA OPERACIONAL BRUTA S01 NR
0002 01.01
VENDAS DE MERCADORIAS A02 NR
00020001
4.1.01.01.0001
00020008
4.1.01.01.0002
00020002 4.1.01.01.0017
00020003
4.1.01.01.0018
00020004 4.1.01.01.0019
00020007
4.1.01.01.0022
00020005 4.1.01.01.0031
00020006
4.1.01.01.0032
00020009 4.1.01.01.0033
00020010
4.1.01.01.0034
00020011 4.1.01.01.0035
00020012
4.1.01.01.0036
0003 02 (-) DEDUCOES DA
RECEITA BRUTA S01 NR
0004 02.01
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS A02 NR
00040001
3.1.02.01.0003
00040003
3.1.02.01.0004
00040002
3.1.02.01.0005