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Layout para exportação/importação
de dados contábeis
O Memo Controller
está preparado para importar dados através de arquivos formatados no padrão
TXT, seguindo as especificações abaixo:
Plano
de Contas - CTB_Plano:
Nome do
arquivo TXT que deverá ser gravado/gerado (CTB_Plano.TXT)
|
Ordem |
Campo |
Posição Inicial |
Tamanho |
Tipo |
Formatação Exemplo |
Observações |
|
1 |
Código |
1 |
7 |
Numérico |
0000000 |
Campo
deverá conter o código reduzido da conta |
|
2 |
Descrição |
8 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
|
3 |
Estrutural |
58 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código
estrutural já definido com pontos separadores (“.”) |
|
4 |
Tipo |
88 |
1 |
Alfanumérico |
A, S |
Tipo de
conta onde deverá ser informado apenas A ou S: A-Analítico S-Sintético |
|
5 |
Zeramento |
89 |
1 |
Alfanumérico |
S, N |
Se a conta
é uma conta de resultado e deverá ser zerada no final do exercício |
|
6 |
Grupo |
90 |
3 |
Numerico |
000 |
Campo
reservado para informação do grupo de contas (caso não existe ou não esteja
previsto informar 000) |
|
7 |
Grau |
93 |
2 |
Numérico
|
00 |
Campo
reservado para informação do Grau da conta, se informado 00 o programa
calculará automáticamente o Nível/Grau. |
|
8 |
Centro de Custo |
95 |
1 |
Alfanumérico |
0, 1, 2 |
Informe se
lançamentos efetuados na conta terão tratamento para centros de custos, da
seguinte maneira: 0- Não
pede Centro de Custo 2- Exige Centro de Custo |
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9 |
Mostra |
96 |
1 |
Alfanumérico |
0,1,2,3 |
0 - Não
mostra nasconsultas (F9) 1 –
Mostra apenas nos Pagamentos 2 - Mostra apenas nos Recebimentos 3 - Mostra nos Pagamentos e Recebimentos |
|
10 |
Aceita |
97 |
1 |
Alfanumérico |
S, N |
Permite
fazer lançamentos via Caixa/Bancos |
|
11 |
EstRecFederal |
98 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código
estrutural da Receita Federal (SPED) já definido com pontos separadores (“.”) |
Movimento
Contábil - CTB_Movimento:
Nome do
arquivo TXT que deverá ser gravado/gerado (CTB_Movimento.TXT)
|
Ordem |
Campo |
Posição Inicial |
Tamanho |
Tipo |
Formatação Exemplo |
Observações |
|
1 |
Lote |
1 |
9 |
Numérico |
000000000 |
Campo
deverá conter o número do lote a ser gravado, caso informado “ |
|
2 |
Sequência |
10 |
4 |
Numérico |
0000 |
Sequencia do lançamento no lote |
|
3 |
Data |
14 |
10 |
Date |
DD/MM/AAAA |
Data (Contábil) do lançamento |
|
4 |
Data Conciliação |
24 |
10 |
Date |
DD/MM/AAAA |
Data da conciliação bancária. |
|
5 |
Conta |
34 |
7 |
Numérico |
0000000 |
Código
reduzido do plano de contas (Código da Conta) |
|
6 |
Centro de Custo |
41 |
4 |
Numérico |
0000 |
Código do
Centro de Custo |
|
7 |
Operação |
45 |
1 |
Alfanumérico |
D, C |
Informar
se o lançamento foi a “D” Débito ou a “C” Crédito |
|
8 |
Valor |
46 |
13 |
Numérico |
0000000000000 Informe:
0000000000125 |
Informar
o valor do lançamento sem separador decimal ou separador de miliar |
|
9 |
Histórico |
59 |
160 |
Alfanumérico |
|
Informe o
histórico complete da operação |
|
10 |
Contra partida |
219 |
7 |
Numérico |
0000000 |
Informe o
código da conta de contra-partida do lançamento |
|
11 |
ID_Origem |
226 |
2 |
Numérico |
00 |
Não
preencher |
|
12 |
ID_Chave |
228 |
20 |
Alfanumérico |
|
Não
preencher |
|
13 |
Código
Filial |
248 |
03 |
Numérico |
000 |
Informe o
código da filial |
Demonstrativo
de Resultado - CTB_DRE:
Nome do
arquivo TXT que deverá ser gravado/gerado (CTB_DRE.TXT)
|
Ordem |
Campo |
Posição Inicial |
Tamanho |
Tipo |
Formatação Exemplo |
Observações |
|
1 |
Código |
1 |
4 |
Numérico |
0000 |
Campo deverá
conter o código reduzido do DRE |
|
2 |
Item |
5 |
4 |
Numérico |
0000 |
Campo sera informado quando o registro for a
conta vinculada ao DRE |
|
3 |
Cód.
Estrutural |
9 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código estrutural
do DRE já definido com pontos separadores (“.”) |
|
4 |
Cód.
Est. Plano |
39 |
30 |
Alfanumérico |
1.1.01.002 |
Código
estrutural da conta vinculada ao DRE já definido com pontos separadores (“.”), sera informado quando o registro
for a conta vinculada ao DRE |
|
5 |
|
69 |
50 |
Alfanumérico |
|
|
|
6 |
Tipo |
119 |
1 |
Alfanumérico |
A, S |
Se a
estrutura do DRE é Analítica ou Sintética |
|
7 |
Grau |
120 |
2 |
Numérico
|
00 |
Campo reservado
para informação do Grau do DRE. |
|
8 |
Soma |
122 |
1 |
Alfanumérico |
= ou branco |
|
|
9 |
Calcula
Rateio |
123 |
1 |
Alfanumérico |
S, N |
Sim
ou Não |
|
10 |
Calcula
Sobre |
124 |
1 |
Alfanumérico |
D, R |
Calcula
Rateio sobre Despesas ou Receitas |
Exemplo de
arquivo “CTB_PLANO.TXT”
0000020APURACAO DE RESULTADO 2 S00000103S2
0000200RECEITAS
2.2 S00000203S2.2
0000201RECEITA C/ CLIENTES 2.2.201 A00000303S2.2.201
0000202RECEITA C/ COLIGADAS 2.2.202 A00000303S2.2.202
0000203JUROS RECEBIDOS 2.2.203 A00000303S2.2.203
0000204RECEITAS DE TERCEIROS 2.2.204 A00000303S2.2.204
0000300DESPESAS 2.3 S00000203S2.3
0000301SALARIO FUNCIONÁRIOS 2.3.301 A00000303S2.3.301
0000302PRO-LABORE E RETIRADAS 2.3.302 A00000303S2.3.302
0000303COMISSOES
2.3.303
A00000303S2.3.303
Exemplo de
arquivo “CTB_DRE.TXT”
0001 01
RECEITA OPERACIONAL BRUTA S01 NR
0002 01.01
VENDAS DE MERCADORIAS A02 NR
00020001
4.1.01.01.0001
00020008
4.1.01.01.0002
00020002
4.1.01.01.0017
00020003
4.1.01.01.0018
00020004
4.1.01.01.0019
00020007 4.1.01.01.0022
00020005
4.1.01.01.0031
00020006 4.1.01.01.0032
00020009
4.1.01.01.0033
00020010 4.1.01.01.0034
00020011
4.1.01.01.0035
00020012 4.1.01.01.0036
0003 02
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA S01 NR
0004 02.01 (-) IMPOSTOS
SOBRE VENDAS A02
NR
00040001
3.1.02.01.0003
00040003 3.1.02.01.0004
00040002
3.1.02.01.0005